大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 916,150 | 1,156,620 |
| 減価償却費 | 150,525 | 142,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,595 | 37,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,340 | -34,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297,339 | -289,278 |
| その他 | -171,423 | -162,324 |
| 小計 | 538,658 | 850,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,039 | 8,270 |
| 利息の支払額 | -8,270 | -5,437 |
| 法人税等の支払額 | -247,111 | -363,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,316 | 490,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,898 | -161,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,227 | 853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,129 | -2,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -658 | -664 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,356 | 4,331 |
| 保険積立金の積立による支出 | -42,345 | -14,863 |
| 保険積立金の解約による収入 | 147,207 | 585 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 232 | 1,446 |
| その他 | -2,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,529 | -171,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,500 | -94,500 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -996 | -1,020 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,324 | -10,412 |
| 配当金の支払額 | -113,331 | -168,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,152 | -89,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,694 | 229,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,581,776 | 3,531,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
