四半期報告書-第65期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 916,150 | 1,156,620 |
減価償却費 | 150,525 | 142,888 |
売上債権の増減額(△は増加) | -137,595 | 37,198 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 78,340 | -34,162 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -297,339 | -289,278 |
その他 | -171,423 | -162,324 |
小計 | 538,658 | 850,941 |
利息及び配当金の受取額 | 10,039 | 8,270 |
利息の支払額 | -8,270 | -5,437 |
法人税等の支払額 | -247,111 | -363,493 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,316 | 490,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -51,898 | -161,057 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,227 | 853 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,129 | -2,120 |
投資有価証券の取得による支出 | -658 | -664 |
貸付金の回収による収入 | 2,356 | 4,331 |
保険積立金の積立による支出 | -42,345 | -14,863 |
保険積立金の解約による収入 | 147,207 | 585 |
差入保証金の差入による支出 | -60 | -15 |
差入保証金の回収による収入 | 232 | 1,446 |
その他 | -2,400 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,529 | -171,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 120,000 | 120,000 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -144,500 | -94,500 |
社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
リース債務の返済による支出 | -996 | -1,020 |
長期未払金の返済による支出 | -10,324 | -10,412 |
配当金の支払額 | -113,331 | -168,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,152 | -89,076 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 159,694 | 229,701 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,581,776 | 3,531,610 |