大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,423 | 916,150 |
| 減価償却費 | 158,664 | 150,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,751 | -137,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,060 | 78,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,332 | -297,339 |
| その他 | -41,538 | -171,423 |
| 小計 | -73,595 | 538,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,270 | 10,039 |
| 利息の支払額 | -10,803 | -8,270 |
| 法人税等の支払額 | -84,636 | -247,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,765 | 293,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,239 | -51,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 721 | 5,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,681 | -7,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,623 | -658 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,606 | 2,356 |
| 保険積立金の積立による支出 | -33,523 | -42,345 |
| 保険積立金の解約による収入 | 56 | 147,207 |
| 差入保証金の差入による支出 | -192 | -60 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,896 | 232 |
| その他 | － | -2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,980 | 50,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,000 | -144,500 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -972 | -996 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,236 | -10,324 |
| 配当金の支払額 | -113,331 | -113,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,540 | -184,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416,286 | 159,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,948,851 | 2,581,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
