大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 440,245 | 395,423 |
| 減価償却額 | 181,555 | 158,664 |
| 売上債権の増減額 | 315,485 | -314,751 |
| たな卸資産の増減額 | 152,831 | -75,060 |
| 仕入債務の増減額 | 63,977 | -196,332 |
| その他 | -127,972 | -41,538 |
| 小計 | 1,026,123 | -73,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,327 | 10,270 |
| 利息の支払額 | -14,805 | -10,803 |
| 法人税等の支払額 | -264,997 | -84,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,648 | -158,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,162 | -45,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,597 | 721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371 | -11,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -618 | -12,623 |
| 貸付による支出 | -10,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 2,237 | 2,606 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,704 | -33,523 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 56 |
| 差入保証金の差入による支出 | -419 | -192 |
| 差入保証金の回収による収入 | 200 | 3,896 |
| その他 | -2,130 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,370 | -95,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,000 | -122,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -949 | -972 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,150 | -10,236 |
| 自己株式の取得による支出 | -945 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 11,655 | － |
| 配当金の支払額 | -158,172 | -113,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,561 | -161,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,716 | -416,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,187,890 | 1,948,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
