四半期報告書-第63期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 440,245 | 395,423 |
減価償却額 | 181,555 | 158,664 |
売上債権の増減額 | 315,485 | -314,751 |
たな卸資産の増減額 | 152,831 | -75,060 |
仕入債務の増減額 | 63,977 | -196,332 |
その他 | -127,972 | -41,538 |
小計 | 1,026,123 | -73,595 |
利息及び配当金の受取額 | 8,327 | 10,270 |
利息の支払額 | -14,805 | -10,803 |
法人税等の支払額 | -264,997 | -84,636 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,648 | -158,765 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -34,162 | -45,239 |
有形固定資産の売却による収入 | 26,597 | 721 |
無形固定資産の取得による支出 | -371 | -11,681 |
投資有価証券の取得による支出 | -618 | -12,623 |
貸付による支出 | -10,000 | - |
貸付の回収による収入 | 2,237 | 2,606 |
保険積立金の積立による支出 | -18,704 | -33,523 |
保険積立金の解約による収入 | - | 56 |
差入保証金の差入による支出 | -419 | -192 |
差入保証金の回収による収入 | 200 | 3,896 |
その他 | -2,130 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,370 | -95,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 120,000 |
長期借入金の返済による支出 | -127,000 | -122,000 |
社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
リース債務の返済による支出 | -949 | -972 |
長期未払金の返済による支出 | -10,150 | -10,236 |
自己株式の取得による支出 | -945 | - |
自己株式の処分による収入 | 11,655 | - |
配当金の支払額 | -158,172 | -113,331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,561 | -161,540 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 396,716 | -416,286 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,187,890 | 1,948,851 |