大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 782,347 | 440,245 |
| 減価償却費 | 200,821 | 181,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,570 | 315,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,410 | 152,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 421,258 | 63,977 |
| その他 | -114,518 | -127,972 |
| 小計 | 1,136,748 | 1,026,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,786 | 8,327 |
| 利息の支払額 | -19,403 | -14,805 |
| 法人税等の支払額 | -301,236 | -264,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,895 | 754,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,559 | -34,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,107 | 26,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,596 | -371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -582 | -618 |
| 貸付けによる支出 | -10,200 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,847 | 2,237 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,516 | -18,704 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,132 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -419 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,965 | 200 |
| その他 | － | -2,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,403 | -37,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,000 | -127,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,840 | -949 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 102,883 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,110 | -10,150 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -945 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 11,655 |
| 配当金の支払額 | -112,982 | -158,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,049 | -320,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,441 | 396,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 879,912 | 1,311,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,311,354 | 2,187,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
