四半期報告書-第62期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 782,347 | 440,245 |
減価償却費 | 200,821 | 181,555 |
売上債権の増減額(△は増加) | -305,570 | 315,485 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 152,410 | 152,831 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 421,258 | 63,977 |
その他 | -114,518 | -127,972 |
小計 | 1,136,748 | 1,026,123 |
利息及び配当金の受取額 | 6,786 | 8,327 |
利息の支払額 | -19,403 | -14,805 |
法人税等の支払額 | -301,236 | -264,997 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,895 | 754,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -132,559 | -34,162 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,107 | 26,597 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,596 | -371 |
投資有価証券の取得による支出 | -582 | -618 |
貸付けによる支出 | -10,200 | -10,000 |
貸付金の回収による収入 | 12,847 | 2,237 |
保険積立金の積立による支出 | -19,516 | -18,704 |
保険積立金の解約による収入 | 1,132 | - |
差入保証金の差入による支出 | - | -419 |
差入保証金の回収による収入 | 1,965 | 200 |
その他 | - | -2,130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,403 | -37,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -172,000 | -127,000 |
社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
リース債務の返済による支出 | -3,840 | -949 |
セール・アンド・割賦バックによる収入 | 102,883 | - |
長期未払金の返済による支出 | -5,110 | -10,150 |
自己株式の取得による支出 | - | -945 |
自己株式の売却による収入 | - | 11,655 |
配当金の支払額 | -112,982 | -158,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,049 | -320,561 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 431,441 | 396,716 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 879,912 | 1,311,354 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,311,354 | 2,187,890 |