大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 470,073 | 782,347 |
| 減価償却費 | 228,948 | 200,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,496 | -305,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234,052 | 152,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,380 | 421,258 |
| その他 | -219,360 | -114,518 |
| 小計 | -87,269 | 1,136,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,302 | 6,786 |
| 利息の支払額 | -24,891 | -19,403 |
| 法人税等の支払額 | -353,042 | -301,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -457,900 | 822,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,667 | -132,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,443 | 3,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,682 | -1,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -566 | -582 |
| 貸付けによる支出 | -5,500 | -10,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,167 | 12,847 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,606 | -19,516 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,841 | 1,132 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 45 | 1,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,541 | -145,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,460 | -172,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,850 | -3,840 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 102,883 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -5,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,700 | － |
| 配当金の支払額 | -137,679 | -112,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,689 | -246,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -927,132 | 431,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,907,571 | 980,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 980,439 | 1,311,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
