大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 817,346 | 470,073 |
| 減価償却費 | 213,090 | 228,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -607,809 | -290,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,384 | -234,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283,449 | -42,380 |
| その他 | -198,225 | -219,360 |
| 小計 | 484,465 | -87,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,327 | 7,302 |
| 利息の支払額 | -32,738 | -24,891 |
| 法人税等の支払額 | -226,767 | -353,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,286 | -457,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,058 | -76,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,587 | 5,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,283 | -6,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549 | -566 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,951 | 12,167 |
| 差入保証金の差入による支出 | -91,794 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,163 | 45 |
| その他 | -18,441 | -13,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,426 | -85,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -560,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,960 | -258,460 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,700 |
| 配当金の支払額 | -137,679 | -137,679 |
| その他 | -2,788 | -2,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,427 | -383,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,567 | -927,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,927,550 | 1,464,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,464,983 | 980,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
