大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,672,446 | 1,031,351 |
| 減価償却費 | 363,982 | 379,425 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,741 | 12,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,975 | 16,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,960 | 3,110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,422 | -1,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,880 | -17,760 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,008 | 2,265 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,603 | -1,862 |
| 有形固定資産除却損 | 1,511 | 96 |
| 固定資産受贈益 | -5,695 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,907 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -253 | -1,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,795 | -2,419,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,501 | -391,248 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 13,492 | 5,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331,882 | 2,330,540 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -92,810 | -136,540 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,948 | -81,027 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | 2,777 | 10,282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -249 | -43,384 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,400 | 2,734 |
| 小計 | 2,119,043 | 649,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,880 | 17,760 |
| 利息の支払額 | -3,008 | -2,265 |
| 法人税等の支払額 | -543,461 | -604,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,589,453 | 60,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,326 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,345 | -239,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,723 | 3,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,481 | -23,302 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,160 | 6,860 |
| 保険積立金の積立による支出 | -84,503 | -88,124 |
| 保険積立金の解約による収入 | 690 | 7,806 |
| 差入保証金の差入による支出 | -213 | -90 |
| 差入保証金の回収による収入 | 373 | 161 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,271 | -333,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -163,600 | -122,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| 配当金の支払額 | -169,284 | -178,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,961 | -301,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 687,220 | -573,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,404,945 | 3,831,060 |
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