大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月8日 14:15
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,309,581 |
| 減価償却費 | 355,196 |
| のれん償却額 | 11,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,011 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,835 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,000 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,790 |
| 固定資産除却損 | 143 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,934 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 4,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,646 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 109,544 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 71,784 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | 4,027 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,583 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,249 |
| 小計 | 1,992,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,000 |
| 利息の支払額 | -614 |
| 法人税等の支払額 | -214,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,798,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,486 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 98,649 |
| 保険積立金の積立による支出 | -94,357 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,847 |
| 差入保証金の差入による支出 | -390 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,290 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -86,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,406 |
| 長期未払金の返済による支出 | -198 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,402 |
| 配当金の支払額 | -146,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,120,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,951,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
