大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,309,581 | 936,587 |
| 減価償却費 | 355,196 | 407,247 |
| のれん償却額 | 11,839 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,011 | 67,349 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -79,372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,200 | -51,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,835 | 1,728 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | -40,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,421 | -563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,000 | -22,415 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,144 | 1,023 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,790 | -7,337 |
| 固定資産除却損 | 143 | 1,596 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,854 | -44,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,422 | -434,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,934 | 30,563 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 4,068 | 4,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,646 | -312,300 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 109,544 | -185,238 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 71,784 | -21,492 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | 4,027 | 2,894 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,583 | -37,950 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,249 | 4,014 |
| 小計 | 1,992,315 | 219,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,000 | 22,415 |
| 利息の支払額 | -614 | -1,023 |
| 法人税等の支払額 | -214,212 | -426,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,798,489 | -185,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,147 | -495,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,372 | 10,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,486 | -6,038 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 98,649 | 3,164 |
| 保険積立金の積立による支出 | -94,357 | -171,292 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,847 | 220,679 |
| 差入保証金の差入による支出 | -390 | -324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,290 | 646 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | 30 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -86,112 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,304 | -438,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,406 | -16,969 |
| 長期未払金の返済による支出 | -198 | -397 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,402 | － |
| 配当金の支払額 | -146,406 | -183,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,609 | -220,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,120,575 | -844,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,951,635 | 4,107,189 |
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