大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 936,587 | 835,486 |
| 減価償却費 | 407,247 | 440,799 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,349 | 85,753 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -79,372 | -111,372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51,675 | -6,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,728 | -6,606 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -563 | -753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,415 | -21,915 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,023 | 1,879 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,337 | -2,768 |
| 固定資産除却損 | 1,596 | 1,878 |
| 保険解約損益（△は益） | -44,797 | -29,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434,622 | 1,270,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,563 | -43,788 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 4,608 | 2,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,300 | 460,968 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -185,238 | 72,212 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,492 | 27,900 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | 2,894 | -20,535 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,950 | 239 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,014 | -1,052 |
| 小計 | 219,847 | 2,954,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,415 | 21,915 |
| 利息の支払額 | -1,023 | -1,879 |
| 法人税等の支払額 | -426,375 | -226,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,136 | 2,747,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -495,897 | -284,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,124 | 4,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,038 | -11,613 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,164 | 3,894 |
| 保険積立金の積立による支出 | -171,292 | -80,189 |
| 保険積立金の解約による収入 | 220,679 | 78,239 |
| 差入保証金の差入による支出 | -324 | -423 |
| 差入保証金の回収による収入 | 646 | 516 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | 35 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,902 | -289,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,969 | -10,061 |
| 長期未払金の返済による支出 | -397 | -397 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | -183,008 | -183,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,406 | -193,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -844,446 | 2,264,275 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,107,189 | 6,371,465 |
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