大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835,486 | 1,233,238 |
| 減価償却費 | 440,799 | 376,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,753 | 118,717 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -111,372 | -156,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | -39,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,606 | 7,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -753 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,915 | -28,155 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,879 | 2,514 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,768 | -2,861 |
| 固定資産除却損 | 1,878 | 5,125 |
| 保険解約損益（△は益） | -29,982 | -13,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,270,046 | 1,648,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,788 | 66,397 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 2,187 | 11,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460,968 | -415,554 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 72,212 | 230,534 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,900 | 269 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | -20,535 | 9,954 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 239 | 33,053 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,052 | -8,300 |
| 小計 | 2,954,075 | 3,079,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,915 | 28,152 |
| 利息の支払額 | -1,879 | -2,514 |
| 法人税等の支払額 | -226,980 | -254,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,747,131 | 2,850,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -106,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,213 | -140,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,398 | 4,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,613 | -314,981 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,894 | 3,274 |
| 保険積立金の積立による支出 | -80,189 | -100,200 |
| 保険積立金の解約による収入 | 78,239 | 221,109 |
| 差入保証金の差入による支出 | -423 | -962 |
| 差入保証金の回収による収入 | 516 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,390 | -444,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,061 | -6,608 |
| 長期未払金の返済による支出 | -397 | -397 |
| 配当金の支払額 | -183,007 | -183,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,465 | -190,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,264,275 | 2,216,129 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,371,465 | 8,587,594 |
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