大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,685,316 | 1,754,747 |
| 減価償却費 | 316,561 | 299,021 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,447 | -13,945 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -4,409 | 68,959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,033 | -5,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,630 | 230 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,275 | 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,580 | 6,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,080 | -13,380 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,202 | 9,870 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,179 | -904 |
| 有形固定資産除却損 | 1,656 | 6,443 |
| 保険解約損益（△は益） | -66,080 | -204 |
| 新株予約権戻入益 | -1,098 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 538,372 | -884,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 195,440 | -82,207 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 12,413 | 193,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -947,345 | 128,670 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 88,643 | -64,626 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,052 | 9,157 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | 8,016 | 3,413 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,237 | -3,337 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 小計 | 1,862,563 | 1,420,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,080 | 13,380 |
| 利息の支払額 | -15,196 | -9,933 |
| 法人税等の支払額 | -435,069 | -638,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,378 | 784,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,346 | -61,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,398 | -231,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,330 | 1,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,056 | -8,746 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,732 | 6,612 |
| 保険積立金の積立による支出 | -72,864 | -33,365 |
| 保険積立金の解約による収入 | 169,539 | 585 |
| 差入保証金の差入による支出 | -356 | -62 |
| 差入保証金の回収による収入 | 442 | 1,446 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | -2,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,378 | -324,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,500 | -188,500 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,004 | -2,054 |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,692 | -20,868 |
| 自己株式の取得による支出 | -968 | -1,702 |
| 自己株式の処分による収入 | 9,324 | 18,648 |
| 配当金の支払額 | -113,331 | -168,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479,173 | -332,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 879,826 | 127,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,301,908 | 3,429,116 |
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