大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,005,910 | 1,685,316 |
| 減価償却費 | 335,903 | 316,561 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,695 | -21,447 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -28,715 | -4,409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,750 | -16,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | 3,630 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 55,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,337 | -65,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,963 | -13,080 |
| 支払利息及び社債利息 | 20,320 | 15,202 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,009 | -6,179 |
| 有形固定資産除却損 | 115 | 1,656 |
| 保険解約損益（△は益） | -36 | -66,080 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,403 | 538,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,673 | 195,440 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -935 | 12,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -864,700 | -947,345 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 82,980 | 88,643 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,250 | 44,052 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | 3,817 | 8,016 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,694 | 38,237 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 小計 | 843,109 | 1,862,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,963 | 13,080 |
| 利息の支払額 | -20,515 | -15,196 |
| 法人税等の支払額 | -235,947 | -435,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,609 | 1,425,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,277 | -1,346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,574 | -151,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,756 | 9,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,802 | -12,056 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,212 | 4,732 |
| 保険積立金の積立による支出 | -45,384 | -72,864 |
| 保険積立金の解約による収入 | 811 | 169,539 |
| 差入保証金の差入による支出 | -324 | -356 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,976 | 442 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | － | -2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,608 | -66,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,250 | -281,500 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,956 | -2,004 |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,517 | -20,692 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -968 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 9,324 |
| 配当金の支払額 | -113,331 | -113,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,055 | -479,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,944 | 879,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,422,082 | 3,301,908 |
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