有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,005,910 | 1,685,316 |
減価償却費 | 335,903 | 316,561 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -29,695 | -21,447 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -28,715 | -4,409 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,750 | -16,033 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -100 | 3,630 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 55,275 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64,337 | -65,580 |
受取利息及び受取配当金 | -12,963 | -13,080 |
支払利息及び社債利息 | 20,320 | 15,202 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,009 | -6,179 |
有形固定資産除却損 | 115 | 1,656 |
保険解約損益(△は益) | -36 | -66,080 |
新株予約権戻入益 | - | -1,098 |
売上債権の増減額(△は増加) | 225,403 | 538,372 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 30,673 | 195,440 |
預け金の増減額(△は増加) | -935 | 12,413 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -864,700 | -947,345 |
未払債務の増減額(△は減少) | 82,980 | 88,643 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,250 | 44,052 |
その他の投資等の増減額(△は増加) | 3,817 | 8,016 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,694 | 38,237 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 1,000 |
小計 | 843,109 | 1,862,563 |
利息及び配当金の受取額 | 12,963 | 13,080 |
利息の支払額 | -20,515 | -15,196 |
法人税等の支払額 | -235,947 | -435,069 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,609 | 1,425,378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -13,277 | -1,346 |
有形固定資産の取得による支出 | -209,574 | -151,398 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,756 | 9,330 |
無形固定資産の取得による支出 | -25,802 | -12,056 |
貸付けによる支出 | - | -10,000 |
貸付金の回収による収入 | 5,212 | 4,732 |
保険積立金の積立による支出 | -45,384 | -72,864 |
保険積立金の解約による収入 | 811 | 169,539 |
差入保証金の差入による支出 | -324 | -356 |
差入保証金の回収による収入 | 3,976 | 442 |
その他の投資等の増減額(△は増加) | - | -2,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,608 | -66,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -255,250 | -281,500 |
社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,956 | -2,004 |
長期未払金の返済による支出 | -20,517 | -20,692 |
自己株式の取得による支出 | - | -968 |
自己株式の処分による収入 | - | 9,324 |
配当金の支払額 | -113,331 | -113,331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,055 | -479,173 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,944 | 879,826 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,422,082 | 3,301,908 |