大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 844,561 | 1,005,910 |
| 減価償却費 | 371,867 | 335,903 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,858 | -29,695 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -28,715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,250 | 17,750 |
| 株式報酬費用 | 873 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,920 | -100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,790 | 64,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,753 | -12,963 |
| 支払利息及び社債利息 | 26,693 | 20,320 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,757 | -2,009 |
| 有形固定資産除却損 | 2,095 | 115 |
| 保険解約損益（△は益） | -41,723 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,082 | 225,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,536 | 30,673 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -27,759 | -935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 554,676 | -864,700 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 72 | 82,980 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57,836 | -3,250 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | -19,165 | 3,817 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,256 | -1,694 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 小計 | 1,878,230 | 843,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,801 | 12,963 |
| 利息の支払額 | -27,489 | -20,515 |
| 法人税等の支払額 | -503,416 | -235,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,125 | 599,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,268 | -13,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,716 | -209,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,127 | 2,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,660 | -25,802 |
| 貸付けによる支出 | -23,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,870 | 5,212 |
| 保険積立金の積立による支出 | -168,501 | -45,384 |
| 保険積立金の解約による収入 | 123,040 | 811 |
| 差入保証金の差入による支出 | -746 | -324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 234 | 3,976 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | -1,826 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,446 | -281,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,000 | -255,250 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,909 | -1,956 |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,343 | -20,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -945 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 11,655 | － |
| 配当金の支払額 | -158,172 | -113,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -648,715 | -261,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 573,963 | 56,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,365,137 | 2,422,082 |
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