大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,236,261 | 844,561 |
| 減価償却費 | 427,089 | 371,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,779 | -35,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,434 | 14,250 |
| 株式報酬費用 | 3,494 | 873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,840 | -2,920 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,600 | -32,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,197 | -4,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,922 | -10,753 |
| 支払利息及び社債利息 | 35,677 | 26,693 |
| 会員権評価損 | 1,450 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,316 | 2,757 |
| 有形固定資産除却損 | 2,518 | 2,095 |
| 保険解約損益（△は益） | -23,243 | -41,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417,666 | 321,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,957 | -9,536 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 117,190 | -27,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,299,678 | 554,676 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -28,109 | 72 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,477 | -57,836 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | 20,002 | -19,165 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,724 | -17,256 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -304 | -500 |
| 小計 | 2,593,985 | 1,878,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,730 | 10,801 |
| 利息の支払額 | -36,097 | -27,489 |
| 法人税等の支払額 | -545,095 | -503,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,022,523 | 1,358,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,195 | -1,268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,298 | -85,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,969 | 28,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,982 | -14,660 |
| 貸付けによる支出 | -10,200 | -23,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 85,154 | 8,870 |
| 保険積立金の積立による支出 | -244,247 | -168,501 |
| 保険積立金の解約による収入 | 338,100 | 123,040 |
| 差入保証金の差入による支出 | -421 | -746 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,982 | 234 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | － | -1,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,139 | -135,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | -160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,500 | -249,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,231 | -1,909 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 102,883 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -15,217 | -20,343 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -945 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 11,655 |
| 配当金の支払額 | -112,982 | -158,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804,122 | -648,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 911,261 | 573,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,791,174 | 2,365,137 |
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