大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,158,358 | 1,236,261 |
| 減価償却費 | 467,972 | 427,089 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,160 | -25,779 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,600 | 9,434 |
| 株式報酬費用 | 2,620 | 3,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,270 | 3,840 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,000 | 32,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,426 | -18,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,737 | -9,922 |
| 支払利息及び社債利息 | 46,791 | 35,677 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,410 | － |
| 会員権評価損 | － | 1,450 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,911 | -2,316 |
| 有形固定資産除却損 | 2,621 | 2,518 |
| 保険解約損益（△は益） | 68 | -23,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -647,981 | -417,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,604 | -78,957 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -46,661 | 117,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,260 | 1,299,678 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -2,560 | -28,109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,813 | -6,477 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | 8,904 | 20,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,523 | 15,724 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -304 |
| 小計 | 689,063 | 2,593,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,734 | 9,730 |
| 利息の支払額 | -45,996 | -36,097 |
| 法人税等の支払額 | -540,086 | -545,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,715 | 2,022,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,142 | -1,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,753 | -463,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,402 | 4,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,695 | -17,982 |
| 貸付けによる支出 | -5,500 | -10,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,972 | 85,154 |
| 保険積立金の積立による支出 | -33,594 | -244,247 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,347 | 338,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,502 | -421 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,545 | 1,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,921 | -307,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | -380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,340 | -321,500 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,732 | -7,231 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 102,883 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -15,217 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,700 | -74 |
| 配当金の支払額 | -137,679 | -112,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -863,451 | -804,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,027,658 | 911,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,907,571 | 879,912 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 879,912 | 1,791,174 |
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