大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,446,215 | 1,158,358 |
| 減価償却費 | 484,810 | 467,972 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,211 | － |
| 為替差損益（△は益） | 19 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,973 | -14,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,700 | 14,600 |
| 株式報酬費用 | － | 2,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,700 | -4,270 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -77,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,128 | -10,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,632 | -10,737 |
| 支払利息及び社債利息 | 63,817 | 46,791 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,410 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,443 | -2,911 |
| 有形固定資産除却損 | 11,929 | 2,621 |
| 保険解約損益（△は益） | -8,226 | 68 |
| 受取保険金 | -24,173 | － |
| 受取補償金 | -8,501 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303,623 | -647,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,754 | -109,604 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -163,346 | -46,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,760 | -91,260 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -33,432 | -2,560 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,986 | 31,813 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | -10,086 | 8,904 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,155 | -28,523 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,703 | － |
| 小計 | 2,284,651 | 689,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,390 | 10,734 |
| 利息の支払額 | -63,341 | -45,996 |
| 保険金の受取額 | 24,173 | － |
| 補償金の受取額 | 8,501 | － |
| 法人税等の支払額 | -518,914 | -540,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,745,460 | 113,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,109 | -1,142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -728,160 | -267,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,706 | 7,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,170 | -9,695 |
| 貸付けによる支出 | -13,000 | -5,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,707 | 24,972 |
| 保険積立金の積立による支出 | -73,776 | -33,594 |
| 保険積立金の解約による収入 | 48,928 | 7,347 |
| 差入保証金の差入による支出 | -92,022 | -1,502 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,163 | 1,545 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | -1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -783,233 | -277,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,920 | -490,340 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,607 | -5,732 |
| 配当金の支払額 | -137,679 | -137,679 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -982,206 | -863,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,978 | -1,027,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,927,550 | 1,907,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,907,571 | 879,912 |
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