大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,430,645 | 1,446,215 |
| 減価償却費 | 434,877 | 484,810 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,211 |
| 為替差損益（△は益） | -59 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,096 | -7,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,826 | 12,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,983 | 11,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,145 | -12,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,220 | -7,632 |
| 支払利息及び社債利息 | 72,722 | 63,817 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 299 | -3,443 |
| 有形固定資産除却損 | 13,282 | 11,929 |
| 保険解約損益（△は益） | -4,860 | -8,226 |
| 受取保険金 | － | -24,173 |
| 受取補償金 | － | -8,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -657,214 | 303,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,179 | -34,754 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 193,074 | -163,346 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 17,835 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 702,080 | 265,760 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 29,600 | -33,432 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,229 | -24,986 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | -2,888 | -10,086 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,723 | -8,155 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 3,703 |
| 小計 | 2,240,709 | 2,284,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,266 | 10,390 |
| 利息の支払額 | -75,697 | -63,341 |
| 保険金の受取額 | － | 24,173 |
| 補償金の受取額 | － | 8,501 |
| 法人税等の支払額 | -897,260 | -518,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,279,018 | 1,745,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -308,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,096 | -1,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -745,560 | -728,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,582 | 9,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,446 | -21,170 |
| 貸付けによる支出 | － | -13,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,462 | 19,707 |
| 保険積立金の積立による支出 | -55,391 | -73,776 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,687 | 48,928 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,771 | -92,022 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 69,163 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | － | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,534 | -783,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,920 | -468,920 |
| 社債の発行による収入 | 700,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,484 | -5,607 |
| 配当金の支払額 | -137,691 | -137,679 |
| 自己株式の取得による支出 | -312 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,407 | -982,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,075 | -19,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,817,474 | 1,927,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,927,550 | 1,907,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
