大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,434,905 | 1,430,645 |
| 減価償却費 | 394,838 | 434,877 |
| 減損損失 | 10,659 | － |
| 為替差損益（△は益） | -140 | -59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,051 | 9,096 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,100 | -61,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,405 | 2,983 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,000 | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,139 | 15,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,119 | -11,220 |
| 支払利息及び社債利息 | 74,129 | 72,722 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,477 | 299 |
| 有形固定資産除却損 | 11,974 | 13,282 |
| 保険解約損益（△は益） | 104 | -4,860 |
| 会員権評価損 | 400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,654,319 | -657,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,670 | 46,179 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 109,791 | 193,074 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 81,358 | 17,835 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,431 | 2,229 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | -3,282 | -2,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,410,362 | 702,080 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -4,776 | 29,600 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,643 | 7,723 |
| 小計 | 1,403,038 | 2,240,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,985 | 11,266 |
| 利息の支払額 | -76,366 | -75,697 |
| 法人税等の支払額 | -390,793 | -897,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 953,864 | 1,279,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -308,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,083 | -1,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,221 | -745,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,371 | 8,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,481 | -23,446 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,962 | 21,462 |
| 保険積立金の積立による支出 | -162,044 | -55,391 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,365 | 43,687 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -9,771 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | 130 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -634,002 | -1,069,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,170 | -475,920 |
| 社債の発行による収入 | － | 700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,806 | -5,484 |
| 配当金の支払額 | -91,794 | -137,691 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,229 | -99,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397,091 | 110,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,420,382 | 1,817,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,817,474 | 1,927,550 |
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