大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 737,623 | 1,434,905 |
| 減価償却費 | 334,042 | 394,838 |
| 減損損失 | － | 10,659 |
| 為替差損益（△は益） | -89 | -140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,094 | -34,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,100 | 18,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,060 | 8,405 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 70,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,736 | -25,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,662 | -14,119 |
| 支払利息 | 68,897 | 74,129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,667 | － |
| 有形固定資産売却益 | -3,114 | － |
| 有形固定資産売却損 | 4,524 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,477 |
| 有形固定資産除却損 | 13,604 | 11,974 |
| 保険解約益 | -12,856 | － |
| 保険解約損 | 381 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 104 |
| 会員権評価損 | － | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -502,636 | 1,654,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134,658 | -22,670 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -65,129 | 109,791 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,044 | 81,358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,388 | 23,431 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | -27,855 | -3,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | -2,410,362 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 34,794 | -4,776 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,893 | 26,643 |
| 小計 | 723,194 | 1,403,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,711 | 17,985 |
| 利息の支払額 | -64,757 | -76,366 |
| 法人税等の支払額 | -302,123 | -390,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,025 | 953,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 308,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,031 | -1,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,792 | 10,371 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -987,463 | -488,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,726 | -16,481 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,057 | 13,962 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,805 | -162,044 |
| 保険積立金の解約による収入 | 150,072 | 1,365 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | 5,550 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856,304 | -634,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 374,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,420 | -465,170 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,806 |
| 配当金の支払額 | -91,794 | -91,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 675,786 | 77,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,506 | 397,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,224,876 | 1,420,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,420,382 | 1,817,474 |
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