大伸化学（4629）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,874,382 | 2,263,474 |
| 受取手形 | 1,408,146 | 1,260,098 |
| 売掛金 | 7,069,318 | 5,563,047 |
| 商品 | 24,208 | － |
| 製品 | 119,022 | － |
| 商品及び製品 | － | 113,671 |
| 原材料 | 449,919 | － |
| 貯蔵品 | 12,130 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 514,280 |
| 前払費用 | 18,927 | 24,347 |
| 繰延税金資産 | 78,928 | 119,680 |
| 預け金 | 584,594 | 474,802 |
| 未収収益 | 785 | 345 |
| 未収入金 | 100,850 | 70,728 |
| その他 | 277 | 158 |
| 貸倒引当金 | -25,960 | -16,289 |
| 流動資産合計 | 11,715,531 | 10,388,347 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,107,912 | 2,176,759 |
| 減価償却累計額 | -1,214,481 | -1,240,771 |
| 建物（純額） | 893,431 | 935,987 |
| 構築物 | 1,801,281 | 2,009,922 |
| 減価償却累計額 | -1,235,983 | -1,312,997 |
| 構築物（純額） | 565,297 | 696,924 |
| 機械及び装置 | 2,315,515 | 2,359,497 |
| 減価償却累計額 | -1,862,838 | -1,951,949 |
| 機械及び装置（純額） | 452,676 | 407,547 |
| 車両運搬具 | 146,996 | 154,058 |
| 減価償却累計額 | -94,637 | -96,117 |
| 車両運搬具（純額） | 52,359 | 57,940 |
| 工具 | 522,781 | 553,340 |
| 減価償却累計額 | -436,842 | -455,478 |
| 工具 | 85,938 | 97,861 |
| 土地 | 1,388,170 | 1,388,170 |
| 建設仮勘定 | 115,535 | 161,175 |
| 有形固定資産合計 | 3,553,410 | 3,745,608 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 22,749 | 22,749 |
| ソフトウエア | 53,267 | 51,811 |
| 電話加入権 | 5,683 | 5,683 |
| 電気通信施設利用権 | 477 | 429 |
| 水道施設利用権 | 1,831 | 1,396 |
| 無形固定資産合計 | 84,008 | 82,069 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 259,866 | 154,971 |
| 出資金 | 50 | 50 |
| 長期貸付金 | 146,500 | 135,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 23,685 | 21,223 |
| 破産更生債権等 | 38,028 | 20,649 |
| 長期前払費用 | 3,825 | 24,466 |
| 繰延税金資産 | 106,827 | 165,047 |
| 差入保証金 | 97,753 | 97,775 |
| 保険積立金 | 318,444 | 479,019 |
| 会員権 | 28,480 | 23,300 |
| 前払年金費用 | 99,193 | 17,835 |
| 貸倒引当金 | -61,291 | -41,172 |
| 投資その他の資産合計 | 1,061,364 | 1,098,165 |
| 固定資産合計 | 4,698,783 | 4,925,844 |
| 資産合計 | 16,414,315 | 15,314,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 4,058,168 | 2,583,731 |
| 買掛金 | 2,540,869 | 1,512,585 |
| 短期借入金 | 1,620,000 | 1,640,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 428,920 | 475,920 |
| リース債務 | － | 5,484 |
| 未払金 | 128,436 | 144,424 |
| 未払費用 | 223,856 | 206,917 |
| 未払法人税等 | 223,470 | 545,574 |
| 未払消費税等 | 51,753 | 57,980 |
| 預り金 | 18,312 | 46,890 |
| 賞与引当金 | 107,660 | 116,065 |
| 役員賞与引当金 | － | 70,000 |
| 設備関係支払手形 | － | 184,275 |
| その他 | 1,024 | 983 |
| 流動負債合計 | 9,402,472 | 7,590,833 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,621,180 | 1,729,010 |
| リース債務 | － | 16,708 |
| 退職給付引当金 | 454,838 | 420,787 |
| 役員退職慰労引当金 | 135,017 | 153,117 |
| その他 | 22,644 | － |
| 固定負債合計 | 2,233,680 | 2,319,622 |
| 負債合計 | 11,636,152 | 9,910,455 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 729,000 | 729,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 666,880 | 666,880 |
| 資本剰余金合計 | 666,880 | 666,880 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 86,245 | 86,245 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 90,768 | 85,060 |
| 別途積立金 | 2,025,000 | 2,075,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,120,534 | 1,775,458 |
| 利益剰余金合計 | 3,322,548 | 4,021,764 |
| 自己株式 | -1,779 | -1,779 |
| 株主資本合計 | 4,716,649 | 5,415,864 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 61,513 | -12,128 |
| 評価・換算差額等合計 | 61,513 | -12,128 |
| 純資産合計 | 4,778,162 | 5,403,736 |
| 負債純資産合計 | 16,414,315 | 15,314,191 |
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