大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,754,747 | 1,137,565 |
| 減価償却費 | 299,021 | 281,009 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,945 | -10,592 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 68,959 | 55,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,266 | 20,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 230 | 3,140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -62,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,042 | 2,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,380 | -14,704 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,870 | 6,109 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -904 | -1,317 |
| 有形固定資産除却損 | 6,443 | 10,171 |
| 保険解約損益（△は益） | -204 | -195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -884,186 | -2,827,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,207 | -207,498 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 193,528 | 144,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,670 | 1,527,394 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -64,626 | -91,116 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,157 | -60,596 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | 3,413 | 6,559 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,337 | -37,529 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,000 | 8,300 |
| 小計 | 1,420,025 | -110,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,380 | 14,704 |
| 利息の支払額 | -9,933 | -5,932 |
| 法人税等の支払額 | -638,933 | -604,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,538 | -706,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,096 | -1,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,965 | -727,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,883 | 2,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,746 | -14,003 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,612 | 3,062 |
| 保険積立金の積立による支出 | -33,365 | -37,711 |
| 保険積立金の解約による収入 | 585 | 619 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62 | -440 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,446 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,709 | -773,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,500 | -134,500 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,054 | -1,045 |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,868 | -5,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,702 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 18,648 | 6,216 |
| 配当金の支払額 | -168,143 | -182,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,621 | -237,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,207 | -1,717,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,429,116 | 1,711,600 |
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