大伸化学（4629）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,183,116 | 2,465,600 |
| 受取手形 | 1,432,407 | 2,117,506 |
| 電子記録債権 | 982,803 | 1,554,346 |
| 売掛金 | 5,626,500 | 7,197,770 |
| 商品及び製品 | 118,805 | 137,478 |
| 原材料及び貯蔵品 | 551,914 | 740,740 |
| 前払費用 | 21,010 | 22,235 |
| 繰延税金資産 | 67,558 | 59,144 |
| 預け金 | 197,297 | 53,211 |
| 未収入金 | 73,648 | 100,010 |
| 未収消費税等 | － | 32,968 |
| その他 | 213 | 2 |
| 貸倒引当金 | -4,119 | -6,008 |
| 流動資産計 | 13,251,158 | 14,475,006 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,547,837 | 2,609,478 |
| 減価償却累計額 | -1,672,565 | -1,714,683 |
| 建物（純額） | 875,272 | 894,794 |
| 構築物 | 2,607,906 | 2,607,650 |
| 減価償却累計額 | -2,160,003 | -2,219,546 |
| 構築物（純額） | 447,903 | 388,104 |
| 機械及び装置 | 2,857,012 | 2,875,628 |
| 減価償却累計額 | -2,598,329 | -2,633,725 |
| 機械及び装置（純額） | 258,682 | 241,902 |
| 車両運搬具 | 198,666 | 206,541 |
| 減価償却累計額 | -137,130 | -149,358 |
| 車両運搬具（純額） | 61,536 | 57,183 |
| 工具 | 770,486 | 776,378 |
| 減価償却累計額 | -723,187 | -737,491 |
| 工具 | 47,299 | 38,887 |
| 土地 | 1,594,652 | 1,880,406 |
| 建設仮勘定 | 217,011 | 448,060 |
| 有形固定資産合計 | 3,502,357 | 3,949,340 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 25,357 | 25,357 |
| ソフトウエア | 30,296 | 21,041 |
| その他 | 8,079 | 24,758 |
| 無形固定資産合計 | 63,733 | 71,158 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 317,757 | 408,189 |
| 出資金 | 95 | 95 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 41,202 | 38,140 |
| 破産更生債権等 | 7,724 | 8,812 |
| 長期前払費用 | 19,735 | 13,227 |
| 前払年金費用 | 123,040 | 67,557 |
| 差入保証金 | 109,681 | 108,954 |
| 保険積立金 | 618,411 | 655,699 |
| 会員権 | 26,522 | 26,522 |
| その他 | － | 0 |
| 貸倒引当金 | -27,744 | -28,833 |
| 投資その他の資産合計 | 1,236,426 | 1,298,364 |
| 固定資産計 | 4,802,517 | 5,318,862 |
| 資産の部合計 | 18,053,675 | 19,793,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,790,871 | 2,797,288 |
| 買掛金 | 3,353,004 | 4,089,982 |
| 1年内償還予定の社債 | 70,000 | 70,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 134,500 | 119,500 |
| リース債務 | 1,045 | － |
| 未払金 | 467,026 | 261,008 |
| 未払費用 | 70,706 | 42,220 |
| 未払法人税等 | 346,807 | 107,062 |
| 未払消費税等 | 50,850 | － |
| 預り金 | 63,558 | 26,183 |
| 前受収益 | － | 1,827 |
| 賞与引当金 | 131,160 | 134,300 |
| 役員賞与引当金 | 62,275 | － |
| その他 | 487 | 592 |
| 流動負債計 | 6,542,293 | 7,649,965 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 140,000 | 70,000 |
| 長期借入金 | 149,500 | 180,000 |
| 繰延税金負債 | 40,995 | 52,438 |
| 退職給付引当金 | 149,232 | 138,639 |
| 役員退職慰労引当金 | 138,725 | 159,025 |
| その他 | 4,900 | 13,200 |
| 固定負債計 | 623,352 | 613,302 |
| 負債の部合計 | 7,165,646 | 8,263,268 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 729,000 | 729,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 666,880 | 666,880 |
| その他資本剰余金 | 7,579 | 8,657 |
| 資本剰余金合計 | 674,459 | 675,537 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 86,245 | 86,245 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 57,953 | 54,140 |
| 別途積立金 | 2,875,000 | 2,975,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,433,007 | 6,911,168 |
| 利益剰余金合計 | 9,452,206 | 10,026,554 |
| 自己株式 | -18,342 | -12,406 |
| 株主資本合計 | 10,837,323 | 11,418,686 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 49,907 | 111,914 |
| その他の包括利益累計額合計 | 49,907 | 111,914 |
| 新株予約権 | 798 | － |
| 純資産の部合計 | 10,888,029 | 11,530,600 |
| 負債・純資産合計 | 18,053,675 | 19,793,869 |
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