キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 10:18
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3275万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億2743万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2039万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 376 | -856 | 676 | -480 | -999 | 1,420 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 954 | -634 | 77 | 320 | -505 | 1,817 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 167 | -493 | -364 | -326 | -512 | 1,128 | 通期 | 1,279 | -1,070 | -99 | 209 | -769 | 1,928 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 231 | -420 | -273 | -189 | -392 | 1,465 | 3Q | 332 | -482 | -515 | -150 | -451 | 1,262 | 通期 | 1,745 | -783 | -982 | 962 | -749 | 1,908 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -458 | -86 | -384 | -543 | -83 | 980 | 通期 | 114 | -278 | -863 | -164 | -277 | 880 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 823 | -145 | -246 | 677 | -134 | 1,311 | 通期 | 2,023 | -307 | -804 | 1,715 | -481 | 1,791 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 755 | -37 | -321 | 717 | -35 | 2,188 | 通期 | 1,358 | -135 | -649 | 1,223 | -100 | 2,365 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -159 | -96 | -162 | -255 | -57 | 1,949 | 通期 | 600 | -282 | -261 | 318 | -235 | 2,422 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 293 | 51 | -184 | 344 | -59 | 2,582 | 通期 | 1,425 | -66 | -479 | 1,359 | -163 | 3,302 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 490 | -172 | -89 | 319 | -163 | 3,532 | 通期 | 785 | -325 | -333 | 460 | -241 | 3,429 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -727 | -307 | -175 | -1,034 | -290 | 2,221 | 通期 | -706 | -774 | -237 | -1,480 | -741 | 1,712 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 73 | -215 | 341 | -142 | -198 | 1,911 | 通期 | 381 | -645 | 88 | -264 | -615 | 1,535 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,836 | 104 | -144 | 1,940 | -92 | 3,331 | 通期 | 2,669 | -100 | -386 | 2,568 | -275 | 3,718 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 821 | -289 | -11 | 532 | -208 | 4,239 | 通期 | 1,589 | -569 | -333 | 1,020 | -471 | 4,405 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -448 | -169 | -46 | -617 | -131 | 3,741 | 通期 | 60 | -333 | -301 | -273 | -263 | 3,831 |
| 2023年 3月期 連/個 | 2Q | 1,311 | -172 | -121 | 1,139 | -128 | 4,849 | 通期 | 1,798 | -414 | -264 | 1,384 | -319 | 4,952 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -527 | -120 | -133 | -648 | -220 | 4,171 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 3億7602万
- 2009年3月（個） +153.67%
- 9億5386万
- 2010年3月（個） +34.09%
- 12億7901万
- 2011年3月（個） +36.47%
- 17億4546万
- 2012年3月（個） -93.49%
- 1億1371万
- 2013年3月（個） 大幅増
- 20億2252万
- 2014年3月（個） -32.85%
- 13億5812万
- 2015年3月（個） -55.85%
- 5億9960万
- 2016年3月（個） +137.72%
- 14億2537万
- 2017年3月（個） -44.96%
- 7億8453万
- 2018年3月（個） マイ転
- -7億635万
- 2019年3月（個） プラ転
- 3億8053万
- 2020年3月（個） +601.37%
- 26億6895万
- 2021年3月（個） -40.45%
- 15億8945万
- 2022年3月（個） -96.2%
- 6043万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 17億9848万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -8億5630万
- 2009年3月（個）投入-25.96%
- -6億3400万
- 2010年3月（個）投入+68.7%
- -10億6953万
- 2011年3月（個）投入-26.77%
- -7億8323万
- 2012年3月（個）投入-64.52%
- -2億7792万
- 2013年3月（個）投入+10.51%
- -3億713万
- 2014年3月（個）投入-55.9%
- -1億3544万
- 2015年3月（個）投入+107.91%
- -2億8160万
- 2016年3月（個）投入-76.43%
- -6637万
- 2017年3月（個）投入+389.18%
- -3億2470万
- 2018年3月（個）投入+138.34%
- -7億7389万
- 2019年3月（個）投入-16.65%
- -6億4501万
- 2020年3月（個）投入-84.42%
- -1億49万
- 2021年3月（個）投入+466.49%
- -5億6927万
- 2022年3月（個）投入-41.45%
- -3億3328万
- 2023年3月（連）投入+24.31%
- -4億1430万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）資金調達
- 6億7578万
- 2009年3月（個）資金調達
- 7722万
- 2010年3月（個）返済還元
- -9940万
- 2011年3月（個）返済還元
- -9億8220万
- 2012年3月（個）返済還元
- -8億6345万
- 2013年3月（個）返済還元
- -8億412万
- 2014年3月（個）返済還元
- -6億4871万
- 2015年3月（個）返済還元
- -2億6105万
- 2016年3月（個）返済還元
- -4億7917万
- 2017年3月（個）返済還元
- -3億3262万
- 2018年3月（個）返済還元
- -2億3726万
- 2019年3月（個）資金調達
- 8804万
- 2020年3月（個）返済還元
- -3億8589万
- 2021年3月（個）返済還元
- -3億3296万
- 2022年3月（個）返済還元
- -3億103万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億6360万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- -4億8027万
- 2009年3月（個） プラ転
- 3億1986万
- 2010年3月（個） -34.51%
- 2億948万
- 2011年3月（個） +359.33%
- 9億6222万
- 2012年3月（個） マイ転
- -1億6420万
- 2013年3月（個） プラ転
- 17億1538万
- 2014年3月（個） -28.72%
- 12億2267万
- 2015年3月（個） -73.99%
- 3億1800万
- 2016年3月（個） +327.36%
- 13億5900万
- 2017年3月（個） -66.16%
- 4億5982万
- 2018年3月（個） マイ転
- -14億8024万
- 2019年3月（個）
- -2億6448万
- 2020年3月（個） プラ転
- 25億6846万
- 2021年3月（個） -60.28%
- 10億2018万
- 2022年3月（個） マイ転
- -2億7285万
- 2023年3月（連） プラ転
- 13億8418万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -9億9918万
- 2009年3月（個）減少-49.49%
- -5億470万
- 2010年3月（個）増加+52.37%
- -7億6900万
- 2011年3月（個）減少-2.56%
- -7億4933万
- 2012年3月（個）減少-62.97%
- -2億7744万
- 2013年3月（個）増加+73.47%
- -4億8128万
- 2014年3月（個）減少-79.14%
- -1億37万
- 2015年3月（個）増加+134.49%
- -2億3537万
- 2016年3月（個）減少-30.56%
- -1億6345万
- 2017年3月（個）増加+47.27%
- -2億4071万
- 2018年3月（個）増加+207.95%
- -7億4126万
- 2019年3月（個）減少-16.98%
- -6億1541万
- 2020年3月（個）減少-55.28%
- -2億7520万
- 2021年3月（個）増加+71.08%
- -4億7082万
- 2022年3月（個）減少-44.09%
- -2億6323万
- 2023年3月（連）増加+21.18%
- -3億1900万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 14億2038万
- 2009年3月（個） +27.96%
- 18億1747万
- 2010年3月（個） +6.06%
- 19億2755万
- 2011年3月（個） -1.04%
- 19億757万
- 2012年3月（個） -53.87%
- 8億7991万
- 2013年3月（個） +103.56%
- 17億9117万
- 2014年3月（個） +32.04%
- 23億6513万
- 2015年3月（個） +2.41%
- 24億2208万
- 2016年3月（個） +36.33%
- 33億190万
- 2017年3月（個） +3.85%
- 34億2911万
- 2018年3月（個） -50.09%
- 17億1160万
- 2019年3月（個） -10.31%
- 15億3515万
- 2020年3月（個） +142.17%
- 37億1772万
- 2021年3月（個） +18.48%
- 44億494万
- 2022年3月（個） -13.03%
- 38億3106万
- 2023年3月（連） +29.25%
- 49億5163万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 1.37%
- 2009年3月（個）
- 3.39%
- 2010年3月（個）
- 5.68%
- 2011年3月（個）
- 7.04%
- 2012年3月（個）
- 0.44%
- 2013年3月（個）
- 7.88%
- 2014年3月（個）
- 4.97%
- 2015年3月（個）
- 2.19%
- 2016年3月（個）
- 5.54%
- 2017年3月（個）
- 3.26%
- 2018年3月（個）
- -2.65%
- 2019年3月（個）
- 1.29%
- 2020年3月（個）
- 9.51%
- 2021年3月（個）
- 6.2%
- 2022年3月（個）
- 0.19%
- 2023年3月（連）
- 5.23%