大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,011,229 | 1,607,030 |
| 減価償却費 | 299,329 | 321,133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,138 | 11,758 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 45,728 | 21,829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,150 | -76,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | 5,330 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -411 | -5,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,445 | -17,823 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,215 | 3,678 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,320 | -1,233 |
| 有形固定資産除却損 | 1,445 | 556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,905 |
| 保険解約損益（△は益） | -507 | -4,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,012,675 | 1,929,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,060 | 62,637 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 13,032 | -791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,092 | -1,219,156 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 19,671 | 243,262 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,534 | 29,507 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | -12,360 | 16,489 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,562 | 28,352 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 小計 | 654,394 | 2,975,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,445 | 17,823 |
| 利息の支払額 | -5,236 | -3,704 |
| 法人税等の支払額 | -285,069 | -321,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,533 | 2,668,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -62,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -608,729 | -267,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,556 | 4,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,682 | -7,519 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,660 | 2,660 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35,877 | -75,699 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,343 | 263,128 |
| 差入保証金の差入による支出 | -703 | -501 |
| 差入保証金の回収による収入 | 613 | 1,239 |
| その他の投資等の増減額（△は増加） | － | -4,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,019 | -100,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,700 | -178,600 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -34 |
| 配当金の支払額 | -137,258 | -137,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,040 | -385,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,446 | 2,182,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,535,154 | 3,717,724 |
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