支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期会計期間末の総資産は、171億63百万円(前事業年度末比35百万円減)となりました。これは主に、原材料及び貯蔵品の増加(同81百万円増)等があったものの、現金及び預金の減少(同1億5百万円減)等があったことによるものであります。
負債総額は、89億16百万円(前事業年度末比1億48百万円減)となりました。これは主に、短期借入金の増加(同3億円増)等があったものの、支払手形及び買掛金の減少(同2億19百万円減)、長期借入金の減少(同61百万円減)、退職給付引当金の減少(同1億39百万円減)等があったことによるものであります。
純資産は、82億46百万円(前事業年度末比1億12百万円増)となりました。これは主に、利益剰余金の増加(同1億9百万円増)があったことによるものであります。

2014/08/06 11:00