利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、3億80百万円(前年同期は7億6百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上10億11百万円、減価償却費2億99百万円及び仕入債務の増加2億10百万円等があったものの、売上債権の増加10億12百万円、法人税等の支払額2億85百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、6億45百万円(前年同期は7億73百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6億8百万円等があったことによるものであります。

2019/06/28 11:06