営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期に比べて1億76百万円減少し、15億35百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、3億80百万円(前年同期は7億6百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上10億11百万円、減価償却費2億99百万円及び仕入債務の増加2億10百万円等があったものの、売上債権の増加10億12百万円、法人税等の支払額2億85百万円等があったことによるものであります。

2019/06/28 11:06