利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、15億89百万円(前年同期は26億68百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上16億72百万円、減価償却費3億63百万円及び売上債権の減少4億18百万円等があったものの、仕入債務の減少3億31百万円、法人税等の支払額5億43百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、5億69百万円(前年同期は1億円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4億36百万円等があったことによるものであります。

2021/06/30 11:08