営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期に比べて6億87百万円増加し、44億4百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、15億89百万円(前年同期は26億68百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上16億72百万円、減価償却費3億63百万円及び売上債権の減少4億18百万円等があったものの、仕入債務の減少3億31百万円、法人税等の支払額5億43百万円等があったことによるものであります。

2021/06/30 11:08