田辺三菱製薬（4508）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 63,788 | 67,691 |
| 減価償却費 | 12,468 | 8,438 |
| 減損損失 | 3,334 | 756 |
| のれん償却額 | 10,133 | 10,294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,257 | -1,201 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,652 | 5,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -3 |
| HCV訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -2,106 | 1,073 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,491 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,352 | -2,489 |
| 支払利息 | 18 | 70 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -530 | -2,767 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -544 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,197 | 257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -162 | -369 |
| 事業統合関連損失 | － | 2,269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,142 | -716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 981 | -1,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,601 | -17,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -564 | 8,584 |
| その他 | -8,918 | -790 |
| 小計 | 63,104 | 75,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,520 | 2,747 |
| 利息の支払額 | -9 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -28,368 | -17,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,247 | 60,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -34,898 | -64,250 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 78,065 | 54,945 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,940 | -611 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,256 | 978 |
| 預け金の預入による支出 | -110,752 | -20,720 |
| 長期預金の預入による支出 | -406 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 1,875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,502 | -8,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,172 | 10,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,249 | -2,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,407 | -6,830 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,449 | 6,283 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,015 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,384 |
| その他 | -13 | -1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,225 | -34,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -718 | -1,208 |
| 配当金の支払額 | -16,270 | -22,439 |
| その他 | -172 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,160 | -23,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -398 | 2,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,536 | 4,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,880 | 54,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,344 | 58,745 |
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