キャッシュ・フローの状況
2020年2月7日 13:05
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -357億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -103億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 322億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 8,050 | 3,210 | -7,737 | 11,260 | -2,760 | 66,556 | 2Q | 32,900 | -24,878 | -7,784 | 8,022 | -4,767 | 62,557 | 3Q | 38,307 | -24,472 | -15,499 | 13,835 | -6,099 | 60,441 | 通期 | 59,067 | -7,651 | -15,419 | 51,416 | -8,708 | 97,880 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -322 | -53,551 | -8,565 | -53,873 | -3,286 | 35,751 | 2Q | 16,394 | -44,579 | -8,670 | -28,185 | -6,493 | 61,104 | 3Q | 14,745 | -57,685 | -17,289 | -42,940 | -7,974 | 37,137 | 通期 | 37,247 | -63,225 | -17,160 | -25,978 | -10,751 | 54,344 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 11,504 | -1,095 | -11,066 | 10,409 | -2,168 | 54,111 | 2Q | 33,250 | -19,015 | -12,668 | 14,235 | -4,715 | 55,909 | 3Q | 41,270 | -9,406 | -23,677 | 31,864 | -7,580 | 62,534 | 通期 | 60,589 | -34,968 | -23,677 | 25,621 | -10,823 | 58,745 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -2,418 | 9,812 | -11,281 | 7,394 | -2,766 | 55,544 | 2Q | 36,781 | -9,095 | -10,854 | 27,686 | -6,129 | 76,213 | 3Q | 46,094 | -24,161 | -21,403 | 21,933 | -10,862 | 61,519 | 通期 | 69,896 | -24,344 | -21,098 | 45,552 | -14,340 | 84,957 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 5,144 | -18,230 | -11,934 | -13,086 | -2,936 | 59,605 | 2Q | 25,366 | -7,318 | -11,381 | 18,048 | -5,720 | 92,310 | 3Q | 30,907 | -15,348 | -22,383 | 15,559 | -7,564 | 80,389 | 通期 | 68,167 | -59,834 | -21,884 | 8,333 | -14,479 | 73,337 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -4,265 | 30,270 | -12,069 | 26,005 | -2,659 | 88,007 | 2Q | 23,434 | 87,284 | -10,889 | 110,718 | -8,453 | 172,654 | 3Q | 59,372 | 47,511 | -22,967 | 106,883 | -10,239 | 156,607 | 通期 | 65,188 | -26,559 | -22,236 | 38,629 | -13,014 | 88,919 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 366 | 22,608 | -12,555 | 22,974 | - | 97,823 | 2Q | 31,324 | 43,914 | -12,030 | 75,238 | - | 150,411 | 3Q | 33,912 | 65,247 | -24,994 | 99,159 | - | 163,069 | 通期 | 59,785 | -10,566 | -24,408 | 49,219 | - | 113,215 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 7,760 | -15,859 | -14,696 | -8,099 | - | 90,625 | 2Q | 29,709 | 126,320 | -13,592 | 156,029 | - | 256,186 | 3Q | 45,174 | -33,485 | -33,719 | 11,689 | - | 92,024 | 通期 | 66,943 | -19,178 | -32,501 | 47,765 | - | 127,030 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 609 | -7,488 | -14,530 | -6,879 | - | 106,498 | 2Q | 23,497 | -16,833 | -13,392 | 6,664 | - | 122,088 | 3Q | 29,468 | -20,093 | -27,905 | 9,375 | - | 109,186 | 通期 | 41,460 | -31,212 | -25,869 | 10,248 | -5,730 | 111,850 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 5,243 | 6,775 | -17,669 | 12,018 | -3,557 | 105,379 | 2Q | 19,487 | -21,936 | -19,783 | -2,449 | -6,439 | 88,545 | 3Q | 32,292 | -10,382 | -35,726 | 21,910 | -9,854 | 97,657 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2011年3月（連）
- 514億1600万
- 2012年3月（連） マイ転
- -259億7800万
- 2013年3月（連） プラ転
- 256億2100万
- 2014年3月（連） +77.79%
- 455億5200万
- 2015年3月（連） -81.71%
- 83億3300万
- 2016年3月（連） +363.57%
- 386億2900万
- 2017年3月（連） +27.41%
- 492億1900万
- 2018年3月（連） -2.95%
- 477億6500万
- 2019年3月（連） -78.54%
- 102億4800万
設備投資#11*
- 2011年3月（連）
- -87億800万
- 2012年3月（連）増加+23.46%
- -107億5100万
- 2013年3月（連）増加+0.67%
- -108億2300万
- 2014年3月（連）増加+32.5%
- -143億4000万
- 2015年3月（連）増加+0.97%
- -144億7900万
- 2016年3月（連）減少-10.12%
- -130億1400万
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）減少-55.97%
- -57億3000万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 14.42%
- 2012年3月（連）
- 9.15%
- 2013年3月（連）
- 14.45%
- 2014年3月（連）
- 16.94%
- 2015年3月（連）
- 16.42%
- 2016年3月（連）
- 15.1%
- 2017年3月（連）
- 14.1%
- 2018年3月（連）
- 15.43%
- 2019年3月（連）
- 9.76%