田辺三菱製薬（4508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月4日 9:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,273 | 46,356 |
| 減価償却費 | 4,304 | 4,466 |
| 減損損失 | 800 | 854 |
| のれん償却額 | 5,263 | 5,396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -572 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,202 | － |
| HCV訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -364 | -279 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,234 | -1,165 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,356 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -560 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -11,818 |
| 仲裁裁定に伴う特別利益 | -11,011 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -930 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,117 | -3,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,443 | -3,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -700 | -1,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,249 | -1,309 |
| その他 | 1,612 | 2,791 |
| 小計 | 39,068 | 33,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,315 | 1,204 |
| 利息の支払額 | -42 | -117 |
| 仲裁裁定金の受取額 | 12,208 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,768 | -9,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,781 | 25,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -12,000 | -33,800 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 34,847 | 20,511 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,948 | -782 |
| 定期預金の払戻による収入 | 833 | 2,876 |
| 預け金の預入による支出 | -267 | -10,319 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,050 | -4,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 11,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -997 | -97 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,459 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,011 | 1,297 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,897 | － |
| その他 | -96 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,095 | -7,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | -1,209 |
| 長期借入れによる収入 | 433 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,127 |
| 配当金の支払額 | -11,219 | -11,219 |
| その他 | -43 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,854 | -11,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 636 | 686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,468 | 7,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,213 | 92,310 |
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