田辺三菱製薬（4508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月5日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 30,676 | 43,273 |
| 減価償却費 | 4,361 | 4,304 |
| 減損損失 | 305 | 800 |
| のれん償却額 | 5,063 | 5,263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -572 | -572 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,310 | 1,202 |
| HCV訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -648 | -364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,238 | -1,234 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -558 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -354 | － |
| 仲裁裁定に伴う特別利益 | － | -11,011 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -930 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 745 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -456 | -284 |
| 事業統合関連損失 | 2,219 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -750 | 2,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,309 | -3,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,108 | -700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131 | -1,249 |
| その他 | 1,227 | 1,853 |
| 小計 | 38,998 | 39,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,305 | 1,315 |
| 利息の支払額 | -20 | -42 |
| 仲裁裁定金の受取額 | － | 12,208 |
| 法人税等の支払額 | -7,033 | -15,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,250 | 36,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -31,000 | -12,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 20,470 | 34,847 |
| 定期預金の預入による支出 | -44 | -7,948 |
| 定期預金の払戻による収入 | 587 | 833 |
| 預け金の預入による支出 | -354 | -267 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,716 | -5,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,600 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -999 | -1,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,173 | -997 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,840 | -3,459 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,061 | 4,011 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17,897 |
| 事業譲渡による収入 | 1,384 | － |
| その他 | 9 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,015 | -9,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,432 | -25 |
| 長期借入れによる収入 | － | 433 |
| 配当金の支払額 | -11,219 | -11,219 |
| その他 | -17 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,668 | -10,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,565 | 17,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,344 | 55,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,909 | 76,213 |
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