田辺三菱製薬（4508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月5日 9:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 33,081 | 30,676 |
| 減価償却費 | 5,830 | 4,361 |
| 減損損失 | 2,923 | 305 |
| のれん償却額 | 5,066 | 5,063 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -617 | -572 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -830 | 2,310 |
| HCV訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,708 | -648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,199 | -1,238 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 95 | -558 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -171 | -456 |
| 事業統合関連損失 | － | 2,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 996 | -750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,174 | -10,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,736 | 7,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,679 | -131 |
| その他 | -6,016 | 1,305 |
| 小計 | 30,383 | 38,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,277 | 1,305 |
| 利息の支払額 | -7 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -15,259 | -7,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,394 | 33,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -18,897 | -31,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 47,608 | 20,470 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,297 | -44 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,110 | 587 |
| 預け金の預入による支出 | -76,538 | -354 |
| 長期預金の預入による支出 | -406 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,093 | -3,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 2,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,119 | -4,173 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,840 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,411 | 2,061 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,384 |
| その他 | -23 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,579 | -19,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -757 | -1,432 |
| 配当金の支払額 | -7,854 | -11,219 |
| その他 | -59 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,670 | -12,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,776 | 1,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,880 | 61,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,104 | 55,909 |
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