田辺三菱製薬（4508）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,356 | 43,123 |
| 減価償却費 | 4,466 | 4,400 |
| 減損損失 | 854 | 689 |
| のれん償却額 | 5,396 | 5,259 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,080 | -2,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,165 | -1,462 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,356 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -560 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11,818 | -164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,069 | -237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,275 | 990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,971 | 5,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,719 | -5,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,309 | -5,949 |
| その他 | 2,512 | -1,927 |
| 小計 | 33,974 | 41,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,204 | 1,517 |
| 利息の支払額 | -117 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -9,695 | -19,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,366 | 23,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -33,800 | -36,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 20,511 | 96,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -782 | -941 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,876 | 24,692 |
| 預け金の預入による支出 | -10,319 | -210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,889 | -7,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,078 | 1,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -831 | -660 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,297 | 6,173 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,600 | － |
| 会社分割による収入 | － | 3,323 |
| その他 | -59 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,318 | 87,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,209 | － |
| 配当金の支払額 | -11,219 | -12,341 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,127 | 1,637 |
| その他 | -80 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,381 | -10,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 686 | -512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,353 | 99,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,310 | 172,654 |
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