田辺三菱製薬（4508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月7日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 55,988 | 67,817 |
| 減価償却費 | 6,303 | 6,661 |
| 減損損失 | 348 | 1,355 |
| のれん償却額 | 7,689 | 7,868 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -950 | -893 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3,783 | 1,798 |
| HCV訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,184 | -504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,994 | -1,989 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -508 | 88 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -354 | － |
| 仲裁裁定に伴う特別利益 | － | -11,011 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -930 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 184 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 123 | 463 |
| 為替差損益（△は益） | 104 | -1,272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -661 | -602 |
| 事業統合関連損失 | 2,219 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,735 | -16,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,030 | 1,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,793 | 2,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,154 | 1,151 |
| その他 | -1,880 | 2,262 |
| 小計 | 56,760 | 59,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,180 | 2,059 |
| 利息の支払額 | -27 | -69 |
| 仲裁裁定金の受取額 | － | 12,208 |
| 法人税等の支払額 | -17,643 | -27,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,270 | 46,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -42,250 | -27,250 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 49,720 | 48,098 |
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -9,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 978 | 3,897 |
| 預け金の預入による支出 | -10,534 | -10,416 |
| 長期預金の払戻による収入 | 1,875 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,167 | -9,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,700 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,413 | -1,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,250 | -1,252 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,015 | -3,459 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,591 | 4,011 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17,897 |
| 事業譲渡による収入 | 1,384 | － |
| その他 | 20 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,406 | -24,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,214 | 70 |
| 長期借入れによる収入 | － | 433 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 581 |
| 配当金の支払額 | -22,439 | -22,439 |
| その他 | -24 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,677 | -21,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,190 | 2,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,344 | 62,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,534 | 61,519 |
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