田辺三菱製薬（4508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月6日 13:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 67,817 | 69,876 |
| 減価償却費 | 6,661 | 6,656 |
| 減損損失 | 1,355 | 965 |
| のれん償却額 | 7,868 | 8,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -893 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,798 | － |
| HCV訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -504 | -410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,989 | -1,958 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 88 | -11,786 |
| 構造改革費用 | － | 6,562 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,984 |
| 仲裁裁定に伴う特別利益 | -11,011 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -560 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -930 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,069 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 463 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | -1,272 | -225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -602 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,499 | -29,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,161 | 6,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,865 | -2,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,151 | 1,116 |
| その他 | 2,262 | 793 |
| 小計 | 59,789 | 49,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,059 | 1,908 |
| 利息の支払額 | -69 | -163 |
| 仲裁裁定金の受取額 | 12,208 | － |
| 法人税等の支払額 | -27,893 | -19,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,094 | 30,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -27,250 | -75,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 48,098 | 53,011 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,040 | -1,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,897 | 4,753 |
| 預け金の預入による支出 | -10,416 | -10,471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,337 | -6,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 11,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,525 | -1,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,252 | -198 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,459 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,011 | 1,297 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,897 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,467 |
| その他 | -89 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,161 | -15,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | -973 |
| 長期借入れによる収入 | 433 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 581 | 1,698 |
| 配当金の支払額 | -22,439 | -22,439 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -570 |
| その他 | -17 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,403 | -22,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,244 | 2,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,774 | -4,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,519 | 80,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
