田辺三菱製薬（4508）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,876 | 88,734 |
| 減価償却費 | 6,656 | 6,636 |
| 減損損失 | 965 | 694 |
| のれん償却額 | 8,095 | 7,881 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,984 | -3,577 |
| HCV訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -410 | -368 |
| スモン訴訟健康管理手当等引当金の増減額（△は減少） | -316 | -323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,958 | -2,334 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -560 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11,786 | -581 |
| 構造改革費用 | 6,562 | 15,505 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,069 | -12,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,621 | -25,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,286 | 11,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,839 | 8,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,116 | -1,636 |
| その他 | 1,003 | -1,910 |
| 小計 | 49,016 | 90,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,908 | 2,319 |
| 利息の支払額 | -163 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -19,854 | -33,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,907 | 59,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -75,300 | -89,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 53,011 | 122,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,054 | -32,555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,753 | 24,892 |
| 預け金の預入による支出 | -10,471 | -304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,468 | -9,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,070 | 2,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,096 | -944 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,297 | 26,537 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,600 | － |
| 会社分割による収入 | － | 3,323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,467 | － |
| その他 | -157 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,348 | 47,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -973 | － |
| 配当金の支払額 | -22,439 | -24,684 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -570 | -75 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,698 | 1,973 |
| その他 | -99 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,383 | -22,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,256 | -646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,568 | 83,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,389 | 156,607 |
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