田辺三菱製薬（4508）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,047 | 55,988 |
| 減価償却費 | 9,022 | 6,303 |
| 減損損失 | 2,923 | 348 |
| のれん償却額 | 7,597 | 7,689 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -931 | -950 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,247 | 3,783 |
| HCV訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,959 | 1,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,922 | -1,994 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 122 | -508 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | 123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -633 | -661 |
| 事業統合関連損失 | － | 2,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,965 | -19,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,757 | -10,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,062 | 13,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,213 | 1,154 |
| その他 | -13,206 | -1,776 |
| 小計 | 41,043 | 56,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,982 | 2,180 |
| 利息の支払額 | -5 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -28,275 | -17,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,745 | 41,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -34,648 | -42,250 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 69,542 | 49,720 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,939 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,172 | 978 |
| 預け金の預入による支出 | -96,692 | -10,534 |
| 長期預金の預入による支出 | -406 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 1,875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,282 | -6,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 2,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -692 | -1,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,252 | -4,250 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,015 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,449 | 4,591 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,384 |
| その他 | -14 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,685 | -9,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -952 | -1,214 |
| 配当金の支払額 | -16,270 | -22,439 |
| その他 | -67 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,289 | -23,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -514 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,743 | 8,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,880 | 37,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,137 | 62,534 |
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