田辺三菱製薬（4508）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,677 | 84,312 |
| 減価償却費 | 9,028 | 8,838 |
| 減損損失 | 2,565 | 4,453 |
| のれん償却額 | 14,421 | 10,498 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -510 | -803 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,887 | -4,626 |
| HCV訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -598 | 2,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,351 | -2,960 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11,823 | -240 |
| 構造改革費用 | 12,294 | 16,330 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -560 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -998 | -13,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,711 | 8,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,796 | 6,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502 | -1,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,927 | -4,435 |
| その他 | -1,744 | -2,720 |
| 小計 | 86,028 | 111,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,354 | 2,976 |
| 利息の支払額 | -241 | -323 |
| 特別退職金の支払額 | － | -15,282 |
| 法人税等の支払額 | -19,974 | -33,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,167 | 65,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -122,300 | -142,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 95,871 | 183,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -25,006 | -150,027 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,819 | 56,432 |
| 預け金の預入による支出 | -20,609 | -389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,976 | -11,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,687 | 2,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,503 | -1,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -522 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,318 | 30,556 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,600 | － |
| 会社分割による収入 | － | 3,323 |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,467 | － |
| その他 | 47 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,834 | -26,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,216 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,564 | 2,783 |
| 配当金の支払額 | -22,439 | -24,684 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -570 | -113 |
| その他 | -223 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,884 | -22,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,931 | -811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,620 | 15,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,337 | 88,919 |
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