田辺三菱製薬（4508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月19日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 72,441 | 62,677 |
| 減価償却費 | 9,122 | 9,028 |
| 減損損失 | 1,372 | 2,565 |
| のれん償却額 | 10,637 | 14,421 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,443 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,893 | -510 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 36,883 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34,482 | -3,887 |
| HCV訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -959 | -598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,375 | -2,351 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -709 | -11,823 |
| 構造改革費用 | － | 12,294 |
| 仲裁裁定に伴う特別利益 | -11,011 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -560 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -930 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,399 | -998 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 594 | 130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -595 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,570 | -6,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -702 | 7,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,071 | 502 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 803 | 5,927 |
| その他 | 3,797 | -1,842 |
| 小計 | 82,436 | 86,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,473 | 2,354 |
| 利息の支払額 | -91 | -241 |
| 仲裁裁定金の受取額 | 12,208 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,130 | -19,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,896 | 68,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -38,000 | -122,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 60,371 | 95,871 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,142 | -25,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,265 | 4,819 |
| 預け金の預入による支出 | -20,677 | -20,609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,302 | -12,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,919 | 11,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,038 | -1,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,329 | -249 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,241 | 1,318 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,692 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,897 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,467 |
| その他 | -63 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,344 | -59,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -168 | -1,216 |
| 長期借入れによる収入 | 1,011 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -570 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 581 | 2,564 |
| 配当金の支払額 | -22,439 | -22,439 |
| その他 | -52 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,098 | -21,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,758 | 1,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,212 | -11,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,957 | 73,337 |
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