田辺三菱製薬（4508）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,808 | 17,061 |
| 減価償却費 | 2,150 | 2,084 |
| 減損損失 | 184 | － |
| のれん償却額 | 2,531 | 2,601 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -289 | -263 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 876 | 626 |
| HCV訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -293 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -821 | -807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 745 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -392 | -353 |
| 事業統合関連損失 | 103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,090 | -5,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,955 | 367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,959 | -300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -838 | -1,248 |
| その他 | -1,874 | -1,338 |
| 小計 | 17,603 | 12,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 868 | 721 |
| 利息の支払額 | -11 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -6,956 | -15,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,504 | -2,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -16,500 | -11,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 16,000 | 24,250 |
| 定期預金の預入による支出 | -44 | -1,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 479 | 631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,852 | -2,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316 | -266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -970 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,351 | 1,511 |
| その他 | -174 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,095 | 9,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 165 | -25 |
| 配当金の支払額 | -11,219 | -11,219 |
| その他 | -12 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,066 | -11,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 424 | 686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233 | -3,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,344 | 54,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,111 | 55,544 |
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