田辺三菱製薬（4508）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,820 | 18,808 |
| 減価償却費 | 2,885 | 2,150 |
| 減損損失 | 2,923 | 184 |
| のれん償却額 | 2,534 | 2,531 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -293 | -289 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -421 | 876 |
| HCV訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,482 | -293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -770 | -821 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 81 | -392 |
| 事業統合関連損失 | － | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,435 | -7,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,049 | -5,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,314 | 9,959 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,191 | -838 |
| その他 | -2,899 | -1,874 |
| 小計 | 14,017 | 17,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 868 |
| 利息の支払額 | -2 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -15,067 | -6,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322 | 11,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -18,897 | -16,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 39,100 | 16,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -624 | -44 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,100 | 479 |
| 預け金の預入による支出 | -74,915 | -177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,121 | -1,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -316 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 1,351 |
| その他 | -31 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,551 | -1,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -657 | 165 |
| 配当金の支払額 | -7,854 | -11,219 |
| その他 | -54 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,565 | -11,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 309 | 424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,129 | -233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,880 | 35,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,751 | 54,111 |
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