田辺三菱製薬（4508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 16:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 67,691 | 72,441 |
| 減価償却費 | 8,438 | 9,122 |
| 減損損失 | 756 | 1,372 |
| のれん償却額 | 10,294 | 10,637 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,201 | -9,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,893 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 5,218 | 36,883 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -34,482 |
| HCV訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,073 | -959 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,489 | -2,375 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,767 | -709 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -354 | － |
| 仲裁裁定に伴う特別利益 | － | -11,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -544 | -2,399 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -930 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 257 | 594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -369 | -595 |
| 事業統合関連損失 | 2,269 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,869 | 6,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,704 | -702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,584 | -4,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -716 | 803 |
| その他 | -723 | 3,797 |
| 小計 | 75,804 | 82,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,747 | 3,473 |
| 利息の支払額 | -60 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -17,902 | -28,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,589 | 69,896 |
| 仲裁裁定金の受取額 | － | 12,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -64,250 | -38,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 54,945 | 60,371 |
| 定期預金の預入による支出 | -611 | -11,142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 978 | 9,265 |
| 預け金の預入による支出 | -20,720 | -20,677 |
| 長期預金の払戻による収入 | 1,875 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,681 | -12,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,157 | 2,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,142 | -2,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,830 | -2,329 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,283 | 11,241 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,015 | -3,692 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17,897 |
| 事業譲渡による収入 | 1,384 | － |
| その他 | -1,341 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,968 | -24,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,208 | -168 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,011 |
| 配当金の支払額 | -22,439 | -22,439 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 581 |
| その他 | -30 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,677 | -21,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,457 | 1,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,401 | 26,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,745 | 84,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
