田辺三菱製薬（4508）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,890 | 22,642 |
| 減価償却費 | 2,230 | 2,169 |
| のれん償却額 | 2,699 | 2,633 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,173 | -1,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -787 | -1,066 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,056 | 572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,765 | 1,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,724 | -4,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 266 | -4,596 |
| その他 | -2,407 | -3,684 |
| 小計 | 14,061 | 14,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 680 | 995 |
| 利息の支払額 | -69 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -9,528 | -19,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,144 | -4,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -31,250 | -36,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,250 | 62,550 |
| 定期預金の預入による支出 | -497 | -941 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,715 | 878 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,431 | -2,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -505 | -282 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,156 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,600 | － |
| 会社分割による収入 | － | 3,323 |
| その他 | -112 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,230 | 30,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,209 | － |
| 配当金の支払額 | -11,219 | -12,341 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 555 | 341 |
| その他 | -61 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,934 | -12,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -332 | 734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,352 | 14,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,605 | 88,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
