わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 263,186 | -634,307 |
| 減価償却費 | 488,237 | 897,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86,195 | 21,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -172,687 | -144,470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,245 | － |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | － | -38,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,097 | -32,745 |
| 有形固定資産除却損 | 8,158 | 45,016 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,320 | 34,843 |
| 支払利息 | 11,748 | 21,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323,598 | -138,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148,530 | -401,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,875 | 428,377 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 78,086 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,510 | -19,163 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -133,496 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,900 | － |
| その他 | 19,897 | -97 |
| 小計 | 205,581 | 40,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,097 | 32,745 |
| 利息の支払額 | -6,888 | -21,607 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,375 |
| 法人税等の支払額 | -140,518 | -12,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,272 | 48,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,483,988 | -303,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,292 | -10,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,165 | -2,230 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,193 | -40,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,551,639 | -154,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 118,190 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,085 | -6,940 |
| 配当金の支払額 | -156,606 | -86,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,307 | -100,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,030,059 | -206,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,463,239 | 1,433,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,433,179 | 1,501,826 |
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