4512 わかもと製薬

4512
2024/04/15
時価
82億円
PER 予
58.75倍
2010年以降
赤字-537.29倍
(2010-2023年)
PBR
0.7倍
2010年以降
0.44-2.29倍
(2010-2023年)
配当 予
1.27%
ROE 予
1.2%
ROA 予
0.92%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 9:53
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億430万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億867万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7806万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q742-838-14-96-8463,278
通期1,175-1,270-314-95-1,2402,979
2016年
3月期
個別
2Q88-100-209-12-1562,757
通期594-329-316265-4832,928
2017年
3月期
個別
2Q554-113-354440-1073,015
通期1,09822-4371,120-3493,611
2018年
3月期
個別
2Q86-112-187-26-1413,398
通期556-47-271508-4263,849
2019年
3月期
個別
2Q264-168-18596-1053,759
通期-114-205-267-320-4373,262
2020年
3月期
個別
2Q-541-19-42-560-552,659
通期-155-179-44-334-1772,884
2021年
3月期
個別
2Q-207138-2-69-1272,813
通期163-200-4-36-4512,844
2022年
3月期
個別
2Q169286-1455-963,298
通期33951-2390-3033,232
2023年
3月期
個別
2Q254150-1404-533,635
通期63217-2649-1633,879
2024年
3月期
個別
2Q10978-104187-1473,962
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
11億7530万
2016年3月(個) -49.43%
5億9430万
2017年3月(個) +84.8%
10億9828万
2018年3月(個) -49.4%
5億5570万
2019年3月(個) マイ転
-1億1449万
2020年3月(個) -35.44%
-1億5506万
2021年3月(個) プラ転
1億6343万
2022年3月(個) +107.52%
3億3917万
2023年3月(個) +86.31%
6億3192万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-12億7023万
2016年3月(個)投入-74.09%
-3億2913万
2017年3月(個)資金回収
2193万
2018年3月(個)資金投入
-4733万
2019年3月(個)投入+334.09%
-2億547万
2020年3月(個)投入-13.02%
-1億7871万
2021年3月(個)投入+11.64%
-1億9951万
2022年3月(個)資金回収
5057万
2023年3月(個)回収-66.13%
1713万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-3億1440万
2016年3月(個)返済還元
-3億1599万
2017年3月(個)返済還元
-4億3727万
2018年3月(個)返済還元
-2億7050万
2019年3月(個)返済還元
-2億6679万
2020年3月(個)返済還元
-4437万
2021年3月(個)返済還元
-382万
2022年3月(個)返済還元
-162万
2023年3月(個)返済還元
-161万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
-9493万
2016年3月(個) プラ転
2億6516万
2017年3月(個) +322.46%
11億2021万
2018年3月(個) -54.62%
5億837万
2019年3月(個) マイ転
-3億1996万
2020年3月(個) -4.32%
-3億3377万
2021年3月(個)
-3607万
2022年3月(個) プラ転
3億8974万
2023年3月(個) +66.53%
6億4905万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-12億4044万
2016年3月(個)減少-61.09%
-4億8262万
2017年3月(個)減少-27.78%
-3億4853万
2018年3月(個)増加+22.24%
-4億2604万
2019年3月(個)増加+2.55%
-4億3692万
2020年3月(個)減少-59.5%
-1億7694万
2021年3月(個)増加+155.06%
-4億5132万
2022年3月(個)減少-32.92%
-3億275万
2023年3月(個)減少-46.18%
-1億6293万

現金等#6

2015年3月(個)
29億7860万
2016年3月(個) -1.71%
29億2777万
2017年3月(個) +23.33%
36億1071万
2018年3月(個) +6.59%
38億4857万
2019年3月(個) -15.25%
32億6181万
2020年3月(個) -11.59%
28億8366万
2021年3月(個) -1.38%
28億4376万
2022年3月(個) +13.65%
32億3188万
2023年3月(個) +20.03%
38億7932万

営業CFマージン

2015年3月(個)
11.07%
2016年3月(個)
5.31%
2017年3月(個)
10.14%
2018年3月(個)
5.1%
2019年3月(個)
-1.07%
2020年3月(個)
-1.42%
2021年3月(個)
1.84%
2022年3月(個)
4.05%
2023年3月(個)
7.3%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高