キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:53
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億430万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億867万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7806万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 742 | -838 | -14 | -96 | -846 | 3,278 | 通期 | 1,175 | -1,270 | -314 | -95 | -1,240 | 2,979 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 88 | -100 | -209 | -12 | -156 | 2,757 | 通期 | 594 | -329 | -316 | 265 | -483 | 2,928 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 554 | -113 | -354 | 440 | -107 | 3,015 | 通期 | 1,098 | 22 | -437 | 1,120 | -349 | 3,611 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 86 | -112 | -187 | -26 | -141 | 3,398 | 通期 | 556 | -47 | -271 | 508 | -426 | 3,849 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 264 | -168 | -185 | 96 | -105 | 3,759 | 通期 | -114 | -205 | -267 | -320 | -437 | 3,262 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -541 | -19 | -42 | -560 | -55 | 2,659 | 通期 | -155 | -179 | -44 | -334 | -177 | 2,884 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -207 | 138 | -2 | -69 | -127 | 2,813 | 通期 | 163 | -200 | -4 | -36 | -451 | 2,844 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 169 | 286 | -1 | 455 | -96 | 3,298 | 通期 | 339 | 51 | -2 | 390 | -303 | 3,232 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 254 | 150 | -1 | 404 | -53 | 3,635 | 通期 | 632 | 17 | -2 | 649 | -163 | 3,879 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 109 | 78 | -104 | 187 | -147 | 3,962 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -9493万
- 2016年3月（個） プラ転
- 2億6516万
- 2017年3月（個） +322.46%
- 11億2021万
- 2018年3月（個） -54.62%
- 5億837万
- 2019年3月（個） マイ転
- -3億1996万
- 2020年3月（個） -4.32%
- -3億3377万
- 2021年3月（個）
- -3607万
- 2022年3月（個） プラ転
- 3億8974万
- 2023年3月（個） +66.53%
- 6億4905万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -12億4044万
- 2016年3月（個）減少-61.09%
- -4億8262万
- 2017年3月（個）減少-27.78%
- -3億4853万
- 2018年3月（個）増加+22.24%
- -4億2604万
- 2019年3月（個）増加+2.55%
- -4億3692万
- 2020年3月（個）減少-59.5%
- -1億7694万
- 2021年3月（個）増加+155.06%
- -4億5132万
- 2022年3月（個）減少-32.92%
- -3億275万
- 2023年3月（個）減少-46.18%
- -1億6293万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 11.07%
- 2016年3月（個）
- 5.31%
- 2017年3月（個）
- 10.14%
- 2018年3月（個）
- 5.1%
- 2019年3月（個）
- -1.07%
- 2020年3月（個）
- -1.42%
- 2021年3月（個）
- 1.84%
- 2022年3月（個）
- 4.05%
- 2023年3月（個）
- 7.3%