わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 16:03
- 【資料】
- 半期報告書-第131期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -259,603 | -175,572 |
| 減価償却費 | 206,150 | 217,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,507 | -3,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,700 | 67,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,254 | -28,047 |
| 支払利息 | 411 | 557 |
| 固定資産除却損 | 2,152 | 0 |
| 事務所移転費用 | 1,314 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450,493 | -199,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -153,146 | -435,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,261 | -145,453 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 57,042 | 87,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 12,967 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3,697 | -1,855 |
| その他 | -59,816 | 16,869 |
| 小計 | 244,776 | -586,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,254 | 28,047 |
| 利息の支払額 | -411 | -557 |
| 法人税等の還付額 | 22,567 | 7,665 |
| 法人税等の支払額 | -10,608 | -21,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,579 | -572,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,792 | -341,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,756 | -10,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,061 | -2,236 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,598 | -12,727 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,779 | 14,992 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,749 | -14,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,179 | -365,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -78 |
| 配当金の支払額 | -103,310 | -103,621 |
| リース債務の返済による支出 | -529 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,877 | -103,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,478 | -1,042,549 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,618,168 | 1,912,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
