わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -169,888 | -259,603 |
| 減価償却費 | 199,395 | 206,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,033 | -10,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,250 | 66,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,079 | -26,254 |
| 支払利息 | 239 | 411 |
| 保険解約損益（△は益） | 10,001 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -175,097 | － |
| 固定資産除却損 | 14,033 | 2,152 |
| 事務所移転費用 | － | 1,314 |
| 棚卸資産廃棄損 | 19,717 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 736,172 | 450,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,409 | -153,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,181 | -25,261 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,470 | 57,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,728 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -7,585 | -3,697 |
| その他 | -85,014 | -59,816 |
| 小計 | 133,619 | 244,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,079 | 26,254 |
| 利息の支払額 | -239 | -411 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,567 |
| 法人税等の支払額 | -54,786 | -10,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,673 | 282,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,467 | -201,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,837 | -8,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,183 | -2,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229,834 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,596 | -15,598 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,162 | 11,779 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -24,845 | -8,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,066 | -225,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -37 |
| 配当金の支払額 | -103,779 | -103,310 |
| リース債務の返済による支出 | -529 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,307 | -103,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,432 | -46,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,961,757 | 3,618,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
